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1204a片 關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告

文章來源:未知   發布日期:2019-12-04
證券代碼:603700                        證券簡稱:寧波水表                    公告編號:2019-040

1204a片
關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 
       1204a片(以下簡稱“公司”)于2019年1月29日召開公司第六屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于對暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》,并經2019年2月22日召開的公司2019年第一次臨時股東大會審議通過,同意公司使用不超過人民幣35,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。使用期限不超過12個月,在該額度范圍和期限內,資金可以循環滾動使用,期滿后歸還至公司募集資金專用賬戶。

       一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

       公司于2019年9月9日出資3,000萬元購買了華泰證券聚益第19293號(黃金現貨)收益憑證產品。
       以上理財產品的詳細內容如下:


序號 發行機構 產品名稱 產品類型 金額
(萬元)
期限
(天)
理財產品
起始日
理財產品
終止日
預期年化收益率
1 華泰證券 聚益第19293號(黃金現貨)收益憑證 本金保障型收益憑證 3,000 92 2019年9月10日 2019年12月10日 2.0%或3.8%或4.3%

        二、風險控制措施

       1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括(但不限于)選擇合格專業理財產品機構、理財產品品種,明確理財產品金額、期間,簽署合同及協議等。
       2、公司財務負責人負責組織實施,公司財務部具體操作,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,必須及時采取相應的保全措施,控制投資風險。公司財務部必須建立臺賬對理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。
       3、公司內部審計部負責審查募集資金理財產品業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,督促財務部及時進行賬務處理,并對賬務處理情況進行核實。定期對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。
       4、公司獨立董事、監事會、公司聘請的保薦機構有權對理財產品情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
       5、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露的義務,在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。

       三、對公司的影響

        1、公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集資金使用效率,不影響募集資金項目的正常進行,不會影響公司主營業務的正常發展。
        2、公司通過進行適度的低風險短期理財,用閑置的募集資金購買理財產品,能獲得一定的投資收益,有利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。

       四、公司使用暫時閑置募集資金購買的尚未到期理財產品的情況

       截至本公告日,公司使用暫時閑置募集資金購買的尚未到期保本型理財產品合計為35,000萬元,具體如下:


序號 發行機構 產品名稱 產品類型 金額
(萬元)
期限
(天)
理財產品
起始日
理財產品
終止日
預期年化收益率
1 寧波銀行 單位結構性存款893014 保本浮動型 17,000 91 2019年9月3日 2019年12月3日 3.9%
2 中信銀行 共贏利率結構28851期人民幣結構性存款 保本浮動收益型 10,000 89 2019年9月5日 2019年12月3日 3.85%或4.35%
3 平安銀行 對公結構性存款(100%保本掛鉤利率) 結構性存款 5,000 92 2019年9月5日 2019年12月6日 1.10%-3.80%
4 華泰證券 聚益第19293號(黃金現貨)收益憑證 本金保障型收益憑證 3,000 92 2019年9月10日 2019年12月10日 2.0%或3.8%或4.3%

 

五、自201911日起至本公告日止,公司使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況
 

序號 受托人 產品名稱 產品類型 金額
(萬元)
理財產品
起始日
理財產品
終止日
預期年化收益率 實際收益(萬元)
1 平安銀行 對公結構性存款(100%保本掛鉤利率) 結構性存款 12,000 2019年3月1日 2019年6月3日 4.00% 123.62
2 中信銀行 共贏利率結構24991期人民幣結構性存款 保本浮動收益型 5,000 2019年3月1日 2019年5月30日 4.00% 49.32
3 寧波銀行 單位結構性存款890913 保本浮動型 16,000 2019年3月1日 2019年5月31日 4.00% 159.56
4 中信銀行 共贏利率結構26771期人民幣結構性存款 保本浮動收益型 15,000 2019年6月3日 2019年9月3日 4.00% 151.23
5 招商銀行 結構性存款CNB00423 浮動保本型 3,000 2019年6月3日 2019年9月3日 1.35%-4.05% 30.62
6 中金公司 黃金A系列21期收益憑證 本金保障型 3,000 2019年6月4日 2019年9月3日 0%-6% 0
7 寧波銀行 單位結構性存款891970 保本浮動型 11,000 2019年6月3日 2019年9月3日 4.00% 110.90
8 寧波銀行 單位結構性存款891996 保本浮動型 3,000 2019年6月5日 2019年9月3日 4.00% 29.59

 




 


















 
       六、備查文件

       華泰證券聚益第19293號(黃金現貨)收益憑證產品認購協議及產品說明書

       特此公告


 
1204a片
董事會
2019年9月11日
 
 

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